Allianz Híbrido

Produto fora de comercialização

Advertências ao Investidor

O produto Allianz Híbrido já não está em comercialização. Para mais informações contacte o seu mediador Allianz.

Este produto financeiro complexo pode implicar a perda de parte do capital investido e rendimento nulo ou negativo. 

Pode implicar, em particular, que seja suportada uma Comissão de Resgate variável em função de dois índices de mercado. 

Data  Cotação Unidade de Participação 
   
02/12/2024 6,67085
03/12/2024 6,69214
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
04/11/2024 6,47887
05/11/2024 6,46173
06/11/2024 6,47663
07/11/2024 6,51039
08/11/2024 6,54994
11/11/2024 6,58367
12/11/2024 6,61983
13/11/2024 6,59544
14/11/2024 6,58928
15/11/2024 6,59492
18/11/2024 6,55821
19/11/2024 6,56595
20/11/2024 6,56768
21/11/2024 6,56151
22/11/2024 6,59980
25/11/2024 6,61535
26/11/2024 6,64093
27/11/2024 6,64259
28/11/2024 6,62726
29/11/2024 6,65028
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/10/2024 6,53533
02/10/2024 6,55038
03/10/2024 6,54081
04/10/2024 6,53568
07/10/2024 6,52476
08/10/2024 6,51924
09/10/2024 6,51065
10/10/2024 6,53530
11/10/2024 6,52379
14/10/2024 6,54628
15/10/2024 6,55630
16/10/2024 6,56835
17/10/2024 6,56842
18/10/2024 6,49930
21/10/2024 6,50261
22/10/2024 6,45970
23/10/2024 6,45853
24/10/2024 6,44559
25/10/2024 6,44977
28/10/2024 6,45204
29/10/2024 6,44505
30/10/2024 6,43791
31/10/2024 6,51450
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
02/09/2024 6,46223
03/09/2024 6,46364
04/09/2024 6,45572
05/09/2024 6,43708
06/09/2024 6,43691
09/09/2024 6,42528
10/09/2024 6,44190
11/09/2024 6,45070
12/09/2024 6,44977
13/09/2024 6,47946
16/09/2024 6,50271
17/09/2024 6,49230
18/09/2024 6,51362
19/09/2024 6,49503
20/09/2024 6,52400
23/09/2024 6,50718
24/09/2024 6,51606
25/09/2024 6,53283
26/09/2024 6,52633
27/09/2024 6,52654
30/09/2024 6,54202
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/08/2024 6,41677
02/08/2024 6,41807
05/08/2024 6,35295
06/08/2024 6,27975
07/08/2024 6,31433
08/08/2024 6,32344
09/08/2024 6,32498
12/08/2024 6,34033
13/08/2024 6,34917
14/08/2024 6,38351
16/08/2024 6,41918
19/08/2024 6,42688
20/08/2024 6,44054
21/08/2024 6,44771
22/08/2024 6,44861
23/08/2024 6,45105
26/08/2024 6,45602
27/08/2024 6,45871
28/08/2024 6,45175
29/08/2024 6,45252
30/08/2024 6,46773
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/07/2024 6,37328
02/07/2024 6,32345
03/07/2024 6,32694
04/07/2024 6,35946
05/07/2024 6,36173
08/07/2024 6,37609
09/07/2024 6,38309
10/07/2024 6,37552
11/07/2024 6,38251
12/07/2024 6,40887
15/07/2024 6,41342
16/07/2024 6,41462
17/07/2024 6,42487
18/07/2024 6,40933
19/07/2024 6,39298
22/07/2024 6,36578
23/07/2024 6,36857
24/07/2024 6,39660
25/07/2024 6,36259
26/07/2024 6,34617
29/07/2024 6,35467
30/07/2024 6,37356
31/07/2024 6,37279
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
03/06/2024 6,22497
04/06/2024 6,26210
05/06/2024 6,26491
06/06/2024 6,29255
07/06/2024 6,30654
11/06/2024 6,29314
12/06/2024 6,29431
13/06/2024 6,34859
14/06/2024 6,32649
17/06/2024 6,34567
18/06/2024 6,33345
19/06/2024 6,35320
20/06/2024 6,35814
21/06/2024 6,35249
24/06/2024 6,34507
25/06/2024 6,35222
26/06/2024 6,35472
27/06/2024 6,34568
28/06/2024 6,35925
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
02/05/2024 6,14160
03/05/2024 6,16266
06/05/2024 6,20489
07/05/2024 6,21140
08/05/2024 6,25288
09/05/2024 6,23503
10/05/2024 6,24238
13/05/2024 6,24469
14/05/2024 6,23947
15/05/2024 6,23781
16/05/2024 6,28185
17/05/2024 6,29138
20/05/2024 6,26469
21/05/2024 6,28357
22/05/2024 6,28465
23/05/2024 6,28215
24/05/2024 6,26619
27/05/2024 6,25846
28/05/2024 6,27150
29/05/2024 6,26000
31/05/2024 6,23499
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/04/2024 6,29298
02/04/2024 6,29030
03/04/2024 6,24359
04/04/2024 6,24228
05/04/2024 6,26232
08/04/2024 6,23627
09/04/2024 6,23413
10/04/2024 6,23060
11/04/2024 6,21956
12/04/2024 6,20838
15/04/2024 6,22776
16/04/2024 6,19461
17/04/2024 6,14583
18/04/2024 6,14670
19/04/2024 6,07653
22/04/2024 6,06243
23/04/2024 6,06855
24/04/2024 6,09823
26/04/2024 6,04458
29/04/2024 6,10011
30/04/2024 6,10293
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/03/2024 6,19148
04/03/2024 6,20243
05/03/2024 6,20431
06/03/2024 6,20745
07/03/2024 6,21647
08/03/2024 6,23806
11/03/2024 6,24129
12/03/2024 6,22490
13/03/2024 6,24021
14/03/2024 6,23349
15/03/2024 6,20944
18/03/2024 6,19372
19/03/2024 6,21403
20/03/2024 6,22132
21/03/2024 6,22387
22/03/2024 6,26840
25/03/2024 6,27589
26/03/2024 6,25953
27/03/2024 6,26525
28/03/2024 6,27969
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/02/2024 6,16827
02/02/2024 6,18198
05/02/2024 6,17884
06/02/2024 6,16073
07/02/2024 6,17653
08/02/2024 6,18497
09/02/2024 6,17155
12/02/2024 6,16868
14/02/2024 6,14541
15/02/2024 6,15137
16/02/2024 6,17267
19/02/2024 6,17200
20/02/2024 6,16419
21/02/2024 6,15468
22/02/2024 6,14916
23/02/2024 6,18538
26/02/2024 6,20688
27/02/2024 6,18946
28/02/2024 6,17735
29/02/2024 6,17455
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
02/01/2024 6,13093
03/01/2024 6,10740
04/01/2024 6,08124
05/01/2024 6,06483
08/01/2024 6,06048
09/01/2024 6,07202
10/01/2024 6,08787
11/01/2024 6,08819
12/01/2024 6,26260
15/01/2024 6,11269
16/01/2024 6,11071
17/01/2024 6,10163
18/01/2024 6,06941
19/01/2024 6,08492
22/01/2024 6,08329
23/01/2024 6,11437
24/01/2024 6,10808
25/01/2024 6,12248
26/01/2024 6,14089
29/01/2024 6,14476
30/01/2024 6,15586
31/01/2024 6,16268

Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/12/2023 5,90427
04/12/2023 5,93792
05/12/2023 5,93811
06/12/2023 5,96571
07/12/2023 5,98893
08/12/2023 5,98893
11/12/2023 5,98491
12/12/2023 5,98356
13/12/2023 6,00000
14/12/2023 6,02584
15/12/2023 6,08961
18/12/2023 6,10048
19/12/2023 6,08931
20/12/2023 6,09796
21/12/2023 6,10893
22/12/2023 6,10324
23/12/2023 6,10324
26/12/2023 6,09834
27/12/2023 6,09809
28/12/2023 6,11725
29/12/2023 6,12992
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/11/2023 5,44598
02/11/2023 5,52274
03/11/2023 5,56522
06/11/2023 5,57030
07/11/2023 5,55535
08/11/2023 5,55558
09/11/2023 5,56790
10/11/2023 5,59030
13/11/2023 5,56923
14/11/2023 5,59021
15/11/2023 5,62810
16/11/2023 5,63655
17/11/2023 5,63594
20/11/2023 5,65113
21/11/2023 5,65477
22/11/2023 5,64954
23/11/2023 5,66063
24/11/2023 5,66010
27/11/2023 5,66436
28/11/2023 5,66195
29/11/2023 5,68144
30/11/2023 5,68329
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
02/10/2023 5,71975
03/10/2023 5,70199
04/10/2023 5,64647
05/10/2023 5,64647
06/10/2023 5,65246
09/10/2023 5,65420
10/10/2023 5,70048
11/10/2023 5,72624
12/10/2023 5,73957
13/10/2023 5,65000
16/10/2023 5,65658
17/10/2023 5,64431
18/10/2023 5,62463
19/10/2023 5,58590
20/10/2023 5,56859
23/10/2023 5,52060
24/10/2023 5,53606
25/10/2023 5,55200
26/10/2023 5,61153
27/10/2023 5,59984
30/10/2023 5,59214
31/10/2023 5,57754
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/09/2023 5,84062
04/09/2023 5,83473
05/09/2023 5,83161
06/09/2023 5,82868
07/09/2023 5,81913
08/09/2023 5,80127
11/09/2023 5,82660
12/09/2023 5,80842
13/09/2023 5,80872
14/09/2023 5,81065
15/09/2023 5,84238
18/09/2023 5,82161
19/09/2023 5,80051
20/09/2023 5,79574
21/09/2023 5,80818
22/09/2023 5,74272
25/09/2023 5,76122
26/09/2023 5,74095
27/09/2023 5,71585
28/09/2023 5,71754
29/09/2023 5,69875
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/08/2023 5,88458
02/08/2023 5,85970
03/08/2023 5,82499
04/08/2023 5,80832
07/08/2023 5,81937
08/08/2023 5,81326
09/08/2023 5,82287
10/08/2023 5,82241
11/08/2023 5,82598
14/08/2023 5,78828
15/08/2023 5,78828
16/08/2023 5,77669
17/08/2023 5,76333
18/08/2023 5,72859
21/08/2023 5,72922
22/08/2023 5,70832
23/08/2023 5,74086
24/08/2023 5,78147
25/08/2023 5,77627
28/08/2023 5,76576
29/08/2023 5,77011
30/08/2023 5,82322
31/08/2023 5,82862
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
03/07/2023 5,83754
04/07/2023 5,83612
05/07/2023 5,84066
06/07/2023 5,82403
07/07/2023 5,75923
10/07/2023 5,76613
11/07/2023 5,76078
12/07/2023 5,78247
13/07/2023 5,82012
14/07/2023 5,83631
17/07/2023 5,82389
18/07/2023 5,81522
19/07/2023 5,84655
20/07/2023 5,86477
21/07/2023 5,85102
24/07/2023 5,86027
25/07/2023 5,87384
26/07/2023 5,87465
27/07/2023 5,86537
28/07/2023 5,88915
31/07/2023 5,88238
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
01/06/2023 5,76888
02/06/2023 5,79130
05/06/2023 5,82471
06/06/2023 5,81593
07/06/2023 5,82237
08/06/2023 5,82237
09/06/2023 5,79224
12/06/2023 5,80521
13/06/2023 5,80521
14/06/2023 5,82367
15/06/2023 5,82597
16/06/2023 5,81129
19/06/2023 5,83035
20/06/2023 5,80272
21/06/2023 6,04029
22/06/2023 5,88687
23/06/2023 5,78228
26/06/2023 5,79412
27/06/2023 5,79748
28/06/2023 5,77879
29/06/2023 5,80304
30/06/2023 5,82116
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/05/2023  
02/05/2023 5,79017
03/05/2023 5,76243
04/05/2023 5,76668
05/05/2023 5,75365
08/05/2023 5,76244
09/05/2023 5,75877
10/05/2023 5,76454
11/05/2023 5,76850
12/05/2023 5,79233
15/05/2023 5,78576
16/05/2023 5,77057
17/05/2023 5,75553
18/05/2023 5,75854
19/05/2023 5,75830
22/05/2023 5,77713
23/05/2023 5,77299
24/05/2023 5,75759
25/05/2023 5,95103
26/05/2023 5,72974
29/05/2023 5,75316
30/05/2023 5,76936
31/05/2023 5,77646
Data  Cotação Unidade de Participação 
03/04/2023 5,75585
04/04/2023 5,79438
05/04/2023 5,79789
06/04/2023 5,78616
10/04/2023 5,79343
11/04/2023 5,79603
12/04/2023 5,78415
13/04/2023 5,77400
14/04/2023 5,70703
17/04/2023 5,70944
18/04/2023 5,71277
19/04/2023 5,71783
20/04/2023 5,53064
21/04/2023 5,70501
24/04/2023 5,69814
26/04/2023 5,71581
27/04/2023 5,75024
28/04/2023 5,75294
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/03/2023 5,68932
02/03/2023 5,66058
03/03/2023 5,66301
06/03/2023 5,71590
07/03/2023 5,72745
08/03/2023 5,70765
09/03/2023 5,70426
10/03/2023 5,70241
13/03/2023 5,68966
14/03/2023 5,68339
15/03/2023 5,68306
16/03/2023 5,67740
17/03/2023 5,67463
20/03/2023 5,69773
21/03/2023 5,68133
22/03/2023 5,70772
23/03/2023 5,57943
24/03/2023 5,71421
27/03/2023 5,72174
28/03/2023 5,71747
29/03/2023 5,71656
30/03/2023 5,71299
31/03/2023 5,72882
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/02/2023 5,79772
02/02/2023 5,80896
03/02/2023 5,89521
06/02/2023 5,87080
07/02/2023 5,83075
08/02/2023 5,82428
09/02/2023 5,82877
10/02/2023 5,82822
13/02/2023 5,78758
14/02/2023 5,79932
15/02/2023 5,77606
16/02/2023 5,79406
17/02/2023 5,79585
20/02/2023 5,74472
22/02/2023 5,71021
23/02/2023 5,70936
24/02/2023 5,71991
27/02/2023 5,69547
28/02/2023 5,69783
Data  Cotação Unidade de Participação 
02/01/2023 5,60645
03/01/2023 5,61732
04/01/2023 5,64308
05/01/2023 5,67591
06/01/2023 5,65393
09/01/2023 5,71142
10/01/2023 5,96768
11/01/2023 5,69578
12/01/2023 5,74063
13/01/2023 5,75721
16/01/2023 5,77278
17/01/2023 5,77461
18/01/2023 5,78899
19/01/2023 5,80045
20/01/2023 5,77138
23/01/2023 5,76014
24/01/2023 5,78809
25/01/2023 5,79311
26/01/2023 5,76785
27/01/2023 5,79447
30/01/2023 5,80269
31/01/2023 5,79029

Data  Cotação Unidade de Participação 
01/12/2022  
02/12/2022 5,80179
05/12/2022 5,79061
06/12/2022 5,78154
07/12/2022 5,74984
08/12/2022  
09/12/2022 5,78058
12/12/2022 5,77859
13/12/2022 5,77579
14/12/2022 5,75989
15/12/2022 5,80950
16/12/2022 5,71380
19/12/2022 5,68592
20/12/2022 5,68868
21/12/2022 5,62328
22/12/2022 5,67232
23/12/2022 5,64710
26/12/2022  
27/12/2022 5,64484
28/12/2022 5,63281
29/12/2022 5,59145
30/12/2022 5,61535
   
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/11/2022  
02/11/2022 5,62562
03/11/2022 5,61959
04/11/2022 5,56392
07/11/2022 5,57444
08/11/2022 5,56197
09/11/2022 5,60085
10/11/2022 5,56993
11/11/2022 5,65064
14/11/2022 5,67967
15/11/2022 5,68154
16/11/2022 5,70168
17/11/2022 5,70230
18/11/2022 5,68263
21/11/2022 5,70717
22/11/2022 5,71274
23/11/2022 5,73478
24/11/2022 5,74666
25/11/2022 5,76834
28/11/2022 5,77891
29/11/2022 5,77195
30/11/2022 5,74183
30/11/2022 5,74183
Data  Cotação Unidade de Participação 
   
03/10/2022 5,56006
04/10/2022 5,59050
05/10/2022 5,59050
06/10/2022 5,60350
07/10/2022 5,33809
10/10/2022 5,28307
11/10/2022 5,24380
12/10/2022 5,24335
13/10/2022 5,21212
14/10/2022 5,16948
17/10/2022 5,17006
18/10/2022 5,19929
19/10/2022 5,19651
20/10/2022 5,46822
21/10/2022 5,47353
24/10/2022 5,42953
25/10/2022 5,46795
26/10/2022 5,51866
27/10/2022 5,60428
28/10/2022 5,59116
31/10/2022 5,60627
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/09/2022 5,85598
02/09/2022 5,80115
05/09/2022 5,85623
06/09/2022 5,82390
07/09/2022 5,80564
08/09/2022 5,80874
09/09/2022 5,83928
12/09/2022 5,85694
13/09/2022 5,87852
14/09/2022 5,80945
15/09/2022 5,80924
16/09/2022 5,77133
19/09/2022 5,72645
20/09/2022 5,72645
21/09/2022 5,70881
22/09/2022 5,73448
23/09/2022 5,65615
26/09/2022 5,61004
27/09/2022 5,58891
28/09/2022 5,54615
29/09/2022 5,60214
30/09/2022 5,52424
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/08/2022 6,05454
02/08/2022 6,07228
03/08/2022 6,04828
04/08/2022 6,04018
05/08/2022 6,05337
08/08/2022 6,01234
09/08/2022 6,05217
10/08/2022 6,01410
11/08/2022 6,04793
12/08/2022 6,05095
16/08/2022 6,10310
17/08/2022 6,09417
18/08/2022 6,04642
19/08/2022 6,06788
22/08/2022 6,02278
23/08/2022 5,98507
24/08/2022 5,97466
25/08/2022 5,98218
26/08/2022 6,00161
29/08/2022 5,97561
30/08/2022 5,92544
31/08/2022 5,87238
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/07/2022 5,45914
02/07/2022 5,51188
03/07/2022 5,51188
04/07/2022 5,51188
05/07/2022 5,50656
06/07/2022 5,51741
07/07/2022 5,52839
08/07/2022 5,54176
09/07/2022 5,54114
10/07/2022 5,54114
11/07/2022 5,54114
12/07/2022 5,55211
13/07/2022 5,56832
14/07/2022 5,53571
15/07/2022 5,51597
16/07/2022 5,51597
17/07/2022 5,51597
18/07/2022 5,51597
19/07/2022 5,55984
20/07/2022 5,56043
21/07/2022 5,59445
22/07/2022 5,61549
23/07/2022 5,64600
24/07/2022 5,64600
25/07/2022 5,64600
26/07/2022 5,63752
27/07/2022 5,62330
28/07/2022 5,64882
29/07/2022 5,68896
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/06/2022 5,67098
02/06/2022 5,66746
03/06/2022 5,66737
04/06/2022 5,65893
05/06/2022 5,65893
06/06/2022 5,65893
07/06/2022 5,65272
08/06/2022 5,66004
09/06/2022 5,67120
10/06/2022 5,61715
11/06/2022 5,52666
12/06/2022 5,52666
13/06/2022 5,52666
14/06/2022 5,43643
15/06/2022 5,42186
16/06/2022 5,44847
17/06/2022 5,36406
18/06/2022 5,40362
19/06/2022 5,40362
20/06/2022 5,40362
21/06/2022 5,40538
22/06/2022 5,42216
23/06/2022 5,43928
24/06/2022 5,46567
25/06/2022 5,50170
26/06/2022 5,50170
27/06/2022 5,50170
28/06/2022 5,48760
29/06/2022 5,47372
30/06/2022 5,47583
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/05/2022 5,72614
02/05/2022 5,72614
03/05/2022 5,69441
04/05/2022 5,70347
05/05/2022 0,00000
06/05/2022 5,65997
07/05/2022 5,63866
08/05/2022 5,63866
09/05/2022 5,63866
10/05/2022 5,57909
11/05/2022 5,61508
12/05/2022 5,64209
13/05/2022 5,64442
14/05/2022 5,66268
15/05/2022 5,66268
16/05/2022 5,66268
17/05/2022 5,65435
18/05/2022 5,63042
19/05/2022 5,60642
20/05/2022 5,59387
21/05/2022 5,59385
22/05/2022 5,59385
23/05/2022 5,59385
24/05/2022 5,61643
25/05/2022 5,60446
26/05/2022 5,65584
27/05/2022 5,68241
28/05/2022 5,71722
29/05/2022 5,71722
30/05/2022 5,71722
31/05/2022 5,72066

 

Data  Cotação Unidade de Participação 
01/04/2022 6,02584
02/04/2022 6,00699
03/04/2022 6,00699
04/04/2022 6,00699
05/04/2022 6,02555
06/04/2022 5,98480
07/04/2022 5,92369
08/04/2022 5,91835
09/04/2022 5,91520
10/04/2022 5,91520
11/04/2022 5,91520
12/04/2022 5,86110
13/04/2022 5,89389
14/04/2022 5,85879
15/04/2022 5,82633
16/04/2022 5,82633
17/04/2022 5,82633
18/04/2022 5,82633
19/04/2022 6,14580
20/04/2022 5,78043
21/04/2022 5,79275
22/04/2022 5,77207
23/04/2022 5,73880
24/04/2022 5,73880
25/04/2022 5,73880
26/04/2022 5,74761
27/04/2022 5,74140
28/04/2022 5,74705
29/04/2022 5,75225
30/04/2022 5,74101

 

Data  Cotação Unidade de Participação 
01/03/2022 6,32581
02/03/2022 6,33260
03/03/2022 6,31601
04/03/2022 6,27045
05/03/2022 6,32690
06/03/2022 6,32690
07/03/2022 6,32690
08/03/2022 6,24958
09/03/2022 6,20004
10/03/2022 6,21651
11/03/2022 6,19297
12/03/2022 5,90358
13/03/2022 5,90358
14/03/2022 5,90358
15/03/2022 6,17667
16/03/2022 5,86131
17/03/2022 5,90918
18/03/2022 5,95498
19/03/2022 5,96519
20/03/2022 5,96519
21/03/2022 5,96519
22/03/2022 5,96373
23/03/2022 5,93911
24/03/2022 5,94687
25/03/2022 5,94404
26/03/2022 5,93668
27/03/2022 5,93668
28/03/2022 5,93668
29/03/2022 5,95428
30/03/2022 6,00414
31/03/2022 6,01870

 

Data  Cotação Unidade de Participação 
01/02/2022 6,44723
02/02/2022 6,46716
03/02/2022 6,48723
04/02/2022 6,41440
05/02/2022 6,35868
06/02/2022 6,35868
07/02/2022 6,35868
08/02/2022 6,36673
09/02/2022 6,38052
10/02/2022 6,41371
11/02/2022 6,37349
12/02/2022 6,34620
13/02/2022 6,34620
14/02/2022 6,34620
15/02/2022 6,32273
16/02/2022 6,33597
17/02/2022 6,32288
18/02/2022 6,32648
19/02/2022 6,29963
20/02/2022 6,29963
21/02/2022 6,29963
22/02/2022 6,27742
23/02/2022 6,27863
24/02/2022 6,26120
25/02/2022 6,22092
26/02/2022 6,29208
27/02/2022 6,29208
28/02/2022 6,29208

 

Data  Cotação Unidade de Participação 
01/01/2022 6,68601
02/01/2022 6,68601
03/01/2022 6,68601
04/01/2022 6,66472
05/01/2022 6,66362
06/01/2022 6,65871
07/01/2022 6,60748
08/01/2022 6,58153
09/01/2022 6,58153
10/01/2022 6,58153
11/01/2022 6,55378
12/01/2022 6,58207
13/01/2022 6,59548
14/01/2022 6,59011
15/01/2022 6,55154
16/01/2022 6,55154
17/01/2022 6,55154
18/01/2022 6,55032
19/01/2022 6,51655
21/01/2022 6,52687
22/01/2022 6,49531
23/01/2022 6,49531
24/01/2022 6,49531
25/01/2022 6,41889
26/01/2022 6,42904
27/01/2022 6,46114
28/01/2022 6,45930
29/01/2022 6,43207
30/01/2022 6,43207
31/01/2022 6,43207

Data  Cotação Unidade de Participação 
01/12/2021 6,59153
02/12/2021 6,61004
03/12/2021 6,57963
04/12/2021 6,59400
05/12/2021 6,59400
06/12/2021 6,59400
07/12/2021 6,61573
08/12/2021 6,66430
09/12/2021 6,62280
10/12/2021 6,63794
11/12/2021 6,63160
12/12/2021 6,63160
13/12/2021 6,63160
14/12/2021 6,63723
15/12/2021 6,60802
16/12/2021 6,60495
17/12/2021 6,62759
18/12/2021 6,62837
19/12/2021 6,62837
20/12/2021 6,62837
21/12/2021 6,57389
22/12/2021 6,59162
23/12/2021 6,61674
24/12/2021 6,63321
25/12/2021 6,63203
26/12/2021 6,63203
27/12/2021 6,63203
28/12/2021 6,64975
29/12/2020 6,31690
30/12/2020 6,31587
31/12/2021 6,69438
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/11/2021 6,59361
02/11/2021 6,58810
03/11/2021 6,60810
04/11/2021 6,60810
05/11/2021 6,64182
06/11/2021 6,67368
07/11/2021 6,67368
08/11/2021 6,67368
09/11/2021 6,66282
10/11/2021 6,66860
11/11/2021 6,65108
12/11/2021 6,63746
13/11/2021 6,65072
14/11/2021 6,65072
15/11/2021 6,65072
16/11/2021 6,64183
17/11/2021 6,65240
18/11/2021 6,64558
19/11/2021 6,65424
20/11/2021 6,67276
21/11/2021 6,67276
22/11/2021 6,67276
23/11/2021 6,66583
24/11/2021 6,62003
25/11/2021 6,63062
26/11/2021 6,64892
27/11/2021 6,58583
28/11/2021 6,58583
29/11/2021 6,58629
30/11/2021 6,61021
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/10/2021 6,54939
02/10/2021 6,54868
03/10/2021 6,54868
04/10/2021 6,54868
05/10/2021 6,52986
06/10/2021 6,55090
07/10/2021 6,53192
08/10/2021 6,56948
09/10/2021 6,54390
10/10/2021 6,54390
11/10/2021 6,54390
12/10/2021 -
13/10/2021 6,53105
14/10/2021 6,54570
15/10/2021 6,54455
16/10/2021 6,55610
17/10/2021 6,55610
18/10/2021 6,55610
19/10/2021 6,54686
20/10/2021 6,54767
21/10/2021 6,55172
22/10/2021 6,53162
23/10/2021 6,54340
24/10/2021 6,54340
25/10/2021 6,54340
26/10/2021 6,56554
27/10/2021 6,57789
28/10/2021 6,58605
29/10/2021 6,58605
30/10/2021 6,60186
31/10/2021 6,60186
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/09/2021 6,65159
02/09/2021 6,64972
03/09/2021 6,66239
04/09/2021 6,64918
05/09/2021 6,64918
06/09/2021 6,64918
07/09/2021 6,66608
08/09/2021 6,63388
09/09/2021 6,63214
10/09/2021 6,65484
11/09/2021 6,64354
12/09/2021 6,64354
13/09/2021 6,64354
14/09/2021 6,64393
15/09/2021 6,64722
16/09/2021 6,64085
17/09/2021 6,64128
18/09/2021 6,62700
19/09/2021 6,62700
20/09/2021 6,62700
21/09/2021 6,60017
22/09/2021 6,61810
23/09/2021 6,62749
24/09/2021 6,62858
25/09/2021 6,61633
26/09/2021 6,61633
27/09/2021 6,61633
28/09/2021 6,61756
29/09/2021 6,55829
30/09/2021 6,57694
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/08/2021 6,61834
02/08/2021 6,61834
03/08/2021 6,63736
04/08/2021 6,63768
05/08/2021 6,63822
06/08/2021 6,64377
07/08/2021 6,63457
08/08/2021 6,63457
09/08/2021 6,63457
10/08/2021 6,62619
11/08/2021 6,62591
12/08/2021 6,62415
13/08/2021 6,63483
14/08/2021 6,64562
15/08/2021 6,64562
16/08/2021 6,64562
17/08/2021 6,65061
18/08/2021 6,64916
19/08/2021 6,64698
20/08/2021 6,63510
21/08/2021 6,65046
22/08/2021 6,65046
23/08/2021 6,65046
24/08/2021 6,66132
25/08/2021 6,65817
26/08/2021 6,64715
27/08/2021 6,63835
28/08/2021 6,65312
29/08/2021 6,65312
30/08/2021 6,65312
31/08/2021 6,67084
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/07/2021 6,54360
02/07/2021 6,54056
03/07/2021 6,56034
04/07/2021 6,56034
05/07/2021 6,56034
06/07/2021 6,56760
07/07/2021 6,57999
08/07/2021 6,59942
09/07/2021 6,57584
10/07/2021 6,58334
11/07/2021 6,58334
12/07/2021 6,58334
13/07/2021 6,59307
14/07/2021 6,59968
15/07/2021 6,59186
16/07/2021 6,59097
17/07/2021 6,58611
18/07/2021 6,58611
19/07/2021 6,58611
20/07/2021 6,56884
21/07/2021 6,59108
22/07/2021 6,59379
23/07/2021 6,61409
24/07/2021 6,63089
25/07/2021 6,63089
26/07/2021 6,63089
27/07/2021 6,62763
28/07/2021 6,61621
29/07/2021 6,63188
30/07/2021 6,63512
31/07/2021 6,62662
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/06/2021 6,42326
02/06/2021 6,42442
03/06/2021 6,44035
04/06/2021 6,43395
05/06/2021 6,45661
06/06/2021 6,45661
07/06/2021 6,45661
08/06/2021 6,45277
09/06/2021 6,46309
10/06/2021 6,47314
11/06/2021 6,48753
12/06/2021 6,50422
13/06/2021 6,50422
14/06/2021 6,50422
15/06/2021 6,49456
16/06/2021 6,49098
17/06/2021 6,50710
18/06/2021 6,51410
19/06/2021 6,50713
20/06/2021 6,50713
21/06/2021 6,50713
22/06/2021 6,50950
23/06/2021 6,51299
24/06/2021 6,51037
25/06/2021 6,52596
26/06/2021 6,52235
27/06/2021 6,52235
28/06/2021 6,52235
29/06/2021 6,53279
30/06/2021 6,54212
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/05/2021 6,37483
02/05/2021 6,37483
03/05/2021 6,37483
04/05/2021 6,38110
05/05/2021 6,37158
06/05/2021 6,39119
07/05/2021 6,38957
08/05/2021 6,40361
09/05/2021 6,40361
10/05/2021 6,40361
11/05/2021 6,39577
12/05/2021
6,39293
13/05/2021 6,36721
14/05/2021 6,37294
15/05/2021 6,40179
16/05/2021 6,40179
17/05/2021 6,40179
18/05/2021 6,39568
19/05/2021 6,38794
20/05/2021 6,35776
21/05/2021 6,39691
22/05/2021 6,41013
23/05/2021 6,41013
24/05/2021 6,41013
25/05/2021 6,41813
26/05/2021 6,42146
27/05/2021 6,43556
28/05/2021 6,43623
29/05/2021 6,44661
30/05/2021 6,44661
31/05/2021 6,44661
   
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/04/2021 6,37830
02/04/2021 6,39727
03/04/2021 6,39727
04/04/2021 6,39727
05/04/2021 6,39727
06/04/2021 6,40760
07/04/2021 6,41512
08/04/2021 6,41355
09/04/2021 6,42003
10/04/2021 6,42529
11/04/2021 6,42529
12/04/2021 6,42529
13/04/2021 6,41880
14/04/2021 6,42510
15/04/2021 6,42974
16/04/2021 6,40809
17/04/2021 6,40316
18/04/2021 6,40316
19/04/2021 6,40316
20/04/2021 6,38254
21/04/2021 6,36273
22/04/2021 6,37491
23/04/2021 6,39170
24/04/2021 6,39088
25/04/2021 6,39088
26/04/2021 6,39088
27/04/2021 6,39548
28/04/2021 6,38965
29/04/2021 6,37843
30/04/2021 6,37182
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/03/2021 6,30219
02/03/2021 6,35839
03/03/2021 6,35434
04/03/2021 6,33314
05/03/2021 6,31530
06/03/2021 6,26748
07/03/2021 6,26748
08/03/2021 6,26748
09/03/2021 6,32087
10/03/2021 6,33136
11/03/2021 6,34365
12/03/2021 6,36236
13/03/2021 6,32387
14/03/2021 6,32387
15/03/2021 6,32387
16/03/2021 6,34004
17/03/2021 6,35546
18/03/2021 6,33166
19/03/2021 6,33364
20/03/2021 6,32752
21/03/2021 6,32752
22/03/2021 6,32752
23/03/2021 6,34226
24/03/2021 6,34620
25/03/2021 6,35414
26/03/2021 6,35374
27/03/2021 6,36473
28/03/2021 6,36473
29/03/2021 6,36473
30/03/2021 6,36112
31/03/2021 6,36485
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/02/2021 6,27096
02/02/2021 6,29073
03/02/2021 6,32138
04/02/2021 6,31821
05/02/2021 6,33000
06/02/2021 6,33903
07/02/2021 6,33903
08/02/2021 6,33903
09/02/2021 6,34802
10/02/2021 6,34660
11/02/2021 6,33917
12/02/2021 6,35067
13/02/2021 6,34549
14/02/2021 6,34549
15/02/2021 6,34549
16/02/2021 6,34758
17/02/2021 6,33490
18/02/2021 6,35972
19/02/2021 6,41122
20/02/2021 6,40958
21/02/2021 6,40958
22/02/2021 6,40958
23/02/2021 6,38310
24/02/2021 6,35376
25/02/2021 6,36567
26/02/2021 6,32557
27/02/2021 6,31008
28/02/2021 6,31008
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/01/2021 6,31018
02/01/2021 6,31018
03/01/2021 6,31018
04/01/2021 6,31018
05/01/2021 6,30058
06/01/2021 6,28793
07/01/2021 6,28978
08/01/2021 6,30381
09/01/2021 6,30830
10/01/2021 6,30830
11/01/2021 6,30830
12/01/2021 6,30918
13/01/2021 6,29394
14/01/2021 6,32246
15/01/2021 6,33817
16/01/2021 6,31928
17/01/2021 6,31928
18/01/2021 6,31928
19/01/2021 6,32062
20/01/2021 6,31667
21/01/2021 6,34502
22/01/2021 6,33376
23/01/2021 6,32423
24/01/2021 6,32423
25/01/2021 6,32423
26/01/2021 6,32783
27/01/2021 6,34165
28/01/2021 6,31784
29/01/2021 6,31455
30/01/2021 6,27881
31/01/2021 6,27881

Data  Cotação Unidade de Participação 
01/12/2020 6,27550
02/12/2020 6,28574
03/12/2020 6,26947
04/12/2020 6,27760
05/12/2020 6,27912
06/12/2020 6,27912
07/12/2020 6,27912
08/12/2020 6,28491
09/12/2020 6,29257
10/12/2020 6,28916
11/12/2020 6,27836
12/12/2020 6,27747
13/12/2020 6,27747
14/12/2020 6,27747
15/12/2020 6,27902
16/12/2020 6,27629
17/12/2020 6,28961
18/12/2020 6,29564
19/12/2020 6,28798
20/12/2020 6,28798
21/12/2020 6,28798
22/12/2020 6,26425
23/12/2020 6,28350
24/12/2020 6,28260
25/12/2020 6,31302
26/12/2020 6,31302
27/12/2020 6,31302
28/12/2020 6,31302
29/12/2020 6,31690
30/12/2020 6,31587
31/12/2020 6,31422
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/11/2020 6,04901
02/11/2020 6,04901
03/11/2020 6,08406
04/11/2020 6,10179
05/11/2020 6,16337
06/11/2020 6,19833
07/11/2020 6,19153
08/11/2020 6,19153
09/11/2020 6,19153
10/11/2020 6,20886
11/11/2020 6,18855
12/11/2020 6,20509
13/11/2020 6,20453
14/11/2020 6,21548
15/11/2020 6,21548
16/11/2020 6,21548
17/11/2020 6,24659
18/11/2020 6,25126
19/11/2020 6,26143
20/11/2020 6,25447
21/11/2020 6,26487
22/11/2020 6,26487
23/11/2020 6,26487
24/11/2020 6,26510
25/11/2020 6,29433
26/11/2020 6,28530
27/11/2020 6,28974
28/11/2020 6,29417
29/11/2020 6,29417
30/11/2020 6,29417
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/10/2020 6,15328
02/10/2020 6,16434
03/10/2020 6,15361
04/10/2020 6,15361
05/10/2020 6,15361
06/10/2020 6,16286
07/10/2020 6,16809
08/10/2020 6,16884
09/10/2020 6,18544
10/10/2020 6,19945
11/10/2020 6,19945
12/10/2020 6,19945
13/10/2020 6,22766
14/10/2020 6,23514
15/10/2020 6,23537
16/10/2020 6,16580
17/10/2020 6,17826
18/10/2020 6,17826
19/10/2020 6,17826
20/10/2020 6,15715
21/10/2020 6,13850
22/10/2020 6,12858
23/10/2020 6,11689
24/10/2020 6,12456
25/10/2020 6,12456
26/10/2020 6,12456
27/10/2020 6,11099
28/10/2020 6,11472
29/10/2020 6,07497
30/10/2020 6,07730
31/10/2020 6,05658
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/09/2020 6,18966
02/09/2020 6,20532
03/09/2020 6,25389
04/09/2020 6,21373
05/09/2020 6,16968
06/09/2020 6,16968
07/09/2020 6,16968
08/09/2020 6,18611
09/09/2020 6,16311
10/09/2020 6,18100
11/09/2020 6,17207
12/09/2020 6,16721
13/09/2020 6,16721
14/09/2020 6,16721
15/09/2020 6,18389
16/09/2020 6,20436
17/09/2020 6,21322
18/09/2020 6,18905
19/09/2020 6,17532
20/09/2020 6,17532
21/09/2020 6,17532
22/09/2020 6,13696
23/09/2020 6,14531
24/09/2020 6,14985
25/09/2020 6,12304
26/09/2020 6,12755
27/09/2020 6,12755
28/09/2020 6,12755
29/09/2020 6,16558
30/09/2020 6,16190
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/08/2020 6,15409
02/08/2020 6,15409
03/08/2020 6,15409
04/08/2020 6,18968
05/08/2020 6,19288
06/08/2020 6,19373
07/08/2020 6,21062
08/08/2020 6,22048
09/08/2020 6,22048
10/08/2020 6,22048
11/08/2020 6,22373
12/08/2020 6,22170
13/08/2020 6,22098
14/08/2020 6,19967
15/08/2020 6,17314
16/08/2020 6,17314
17/08/2020 6,17314
18/08/2020 6,17829
19/08/2020 6,17672
20/08/2020 6,19363
21/08/2020 6,18323
22/08/2020 6,20250
23/08/2020 6,20250
24/08/2020 6,20250
25/08/2020 6,21807
26/08/2020 6,19050
27/08/2020 6,19787
28/08/2020 6,20710
29/08/2020 6,19237
30/08/2020 6,19237
31/08/2020 6,19237
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/07/2020 6,07845
02/07/2020 6,08671
03/07/2020 6,12960
04/07/2020 6,11649
05/07/2020 6,11649
06/07/2020 6,11649
07/07/2020 6,14012
08/07/2020 6,13195
09/07/2020 6,11568
10/07/2020 6,12437
11/07/2020 6,14813
12/07/2020 6,14813
13/07/2020 6,14813
14/07/2020 6,16895
15/07/2020 6,13692
16/07/2020 6,16913
17/07/2020 6,17596
18/07/2020 6,19848
19/07/2020 6,19848
20/07/2020 6,19848
21/07/2020 6,19622
22/07/2020 6,22752
23/07/2020 6,20340
24/07/2020 6,20334
25/07/2020 6,17805
26/07/2020 6,17805
27/07/2020 6,17805
28/07/2020 6,17190
29/07/2020 6,17636
30/07/2020 6,17624
31/07/2020 6,17458
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/06/2020 5,96373
02/06/2020 6,00570
03/06/2020 6,00749
04/06/2020 6,04075
05/06/2020 6,02288
06/06/2020 6,08319
07/06/2020 6,08319
08/06/2020 6,08319
09/06/2020 6,10448
10/06/2020 6,07532
11/06/2020 6,06900
12/06/2020 6,00979
13/06/2020 6,01379
14/06/2020 6,01379
15/06/2020 6,01379
16/06/2020 6,00421
17/06/2020 6,07813
18/06/2020 6,06359
19/06/2020 6,07480
20/06/2020 6,09988
21/06/2020 6,09988
22/06/2020 6,09988
23/06/2020 6,07963
24/06/2020 6,08534
25/06/2020 6,03019
26/06/2020 6,04384
27/06/2020 6,04424
28/06/2020 6,04424
29/06/2020 6,04424
30/06/2020 6,06087
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/05/2020 5,89876
02/05/2020 5,83439
03/05/2020 5,83439
04/05/2020 5,83439
05/05/2020 5,82834
06/05/2020 5,87719
07/05/2020 5,83879
08/05/2020 5,85769
09/05/2020 5,86145
10/05/2020 5,86145
11/05/2020 5,86145
12/05/2020 5,85043
13/05/2020 5,86694
14/05/2020 5,84040
15/05/2020 5,83299
16/05/2020 5,84397
17/05/2020 5,84397
18/05/2020 5,84397
19/05/2020 5,90222
20/05/2020 5,90775
21/05/2020 5,92482
22/05/2020 5,93249
23/05/2020 5,92918
24/05/2020 5,92918
25/05/2020 5,92918
26/05/2020 5,97289
27/05/2020 5,97507
28/05/2020 5,97523
29/05/2020 6,00505
30/05/2020 5,97119
31/05/2020 5,97119
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/04/2020 5,58313
02/04/2020 5,54131
03/04/2020 5,53600
04/04/2020 5,52900
05/04/2020 5,52900
06/04/2020 5,52900
07/04/2020 5,59363
08/04/2020 5,66406
09/04/2020 5,68950
10/04/2020 5,82534
11/04/2020 5,82534
12/04/2020 5,82534
13/04/2020 5,82534
14/04/2020 5,85894
15/04/2020 5,82778
16/04/2020 5,80834
17/04/2020 5,77651
18/04/2020 5,80645
19/04/2020 5,80645
20/04/2020 5,80645
21/04/2020 5,81982
22/04/2020 5,74485
23/04/2020 5,78235
24/04/2020 5,79948
25/04/2020 5,79661
26/04/2020 5,79661
27/04/2020 5,79661
28/04/2020 5,82774
29/04/2020 5,82281
30/04/2020 5,88605
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/03/2020 6,03119
03/03/2020 6,06500
04/03/2020 6,10286
05/03/2020 6,13301
06/03/2020 6,11884
07/03/2020 6,05723
08/03/2020 6,05723
09/03/2020 6,05723
10/03/2020 5,85912
11/03/2020 5,80259
12/03/2020 5,80058
13/03/2020 5,52074
14/03/2020 5,51503
15/03/2020 5,51503
16/03/2020 5,51503
17/03/2020 5,35868
18/03/2020 5,35253
19/03/2020 5,19031
20/03/2020 5,12442
21/03/2020 5,25009
22/03/2020 5,25009
23/03/2020 5,25009
24/03/2020 5,22855
25/03/2020 5,37350
26/03/2020 5,48058
27/03/2020 5,55023
28/03/2020 5,52880
29/03/2020 5,52880
30/03/2020 5,52880
31/03/2020 5,56948
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/02/2020 6,17994
02/02/2020 6,17994
03/02/2020 6,17994
04/02/2020 6,18643
05/02/2020 6,20861
06/02/2020 6,21539
07/02/2020 6,22887
08/02/2020 6,23802
09/02/2020 6,23802
10/02/2020 6,23802
11/02/2020 6,24706
12/02/2020 6,24706
13/02/2020 6,26073
14/02/2020 6,26699
15/02/2020 6,27481
16/02/2020 6,27481
17/02/2020 6,27481
18/02/2020 6,27958
19/02/2020 6,27494
20/02/2020 6,29004
21/02/2020 6,27361
22/02/2020 6,27713
23/02/2020 6,27713
24/02/2020 6,27713
25/02/2020 6,23113
26/02/2020 6,20103
27/02/2020 6,18729
28/02/2020 6,09956
29/02/2020 6,03873
Data  Cotação Unidade de Participação 
01/01/2020 6,11298
02/01/2020 6,10080
03/01/2020 6,12269
04/01/2020 6,12607
05/01/2020 6,12607
06/01/2020 6,12607
07/01/2020 6,11674
08/01/2020 6,12717
09/01/2020 6,12930
10/01/2020 6,13043
11/01/2020 6,14809
12/01/2020 6,14809
13/01/2020 6,14809
14/01/2020 6,13876
15/01/2020 6,14900
16/01/2020 6,16079
17/01/2020 6,16479
18/01/2020 6,17803
19/01/2020 6,17803
20/01/2020 6,17803
21/01/2020 6,18126
22/01/2020 6,19094
23/01/2020 6,19677
24/01/2020 6,20041
25/01/2020 6,21281
26/01/2020 6,21281
27/01/2020 6,21281
28/01/2020 6,18308
29/01/2020 6,19748
30/01/2020 6,21213
31/01/2020 6,19938­